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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 400.00 | 88.00 | 11 312.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 18 902.00 | 4 667.00 | 23 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 355.00 | 19 790.00 | 16 565.00 | 36 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BT Marchandises | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BZ Autres créances | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CF Disponibilités | 123 569.00 | | 123 569.00 | 123 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 673.00 | | 214 673.00 | 214 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 029.00 | 19 790.00 | 231 239.00 | 251 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 117.00 | 172 861.00 | | 209 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 360.00 | 37 257.00 | | -13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 206 757.00 | 221 117.00 | | 206 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 1 811.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 4 141.00 | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 029.00 | 12 883.00 | | 14 029.00 |
EA Autres dettes | | 14 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 482.00 | 33 064.00 | | 24 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 239.00 | 254 181.00 | | 231 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 482.00 | 33 064.00 | | 24 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 956.00 | | 11 400.00 | 24 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | | 11 400.00 | 24 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 2 204.00 | | 17 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 586.00 | 2 204.00 | | 17 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |