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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 16 786.00 | 6 784.00 | 23 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 956.00 | 17 586.00 | 7 370.00 | 24 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BN En cours de production de biens | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
BT Marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CF Disponibilités | 130 761.00 | | 130 761.00 | 130 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 811.00 | | 246 811.00 | 246 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 767.00 | 17 586.00 | 254 181.00 | 271 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 861.00 | 160 236.00 | | 172 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 257.00 | 13 624.00 | | 37 257.00 |
DL TOTAL (I) | 221 117.00 | 184 861.00 | | 221 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 436.00 | | 1 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 43 435.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 883.00 | 29 564.00 | | 12 883.00 |
EA Autres dettes | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 064.00 | 74 435.00 | | 33 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 181.00 | 259 296.00 | | 254 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 064.00 | 74 435.00 | | 33 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 939.00 | | 481 939.00 | 481 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 939.00 | | 481 939.00 | 481 939.00 |
FM Production stockée | | | 13 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 801.00 | 203.00 | | 26 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 801.00 | 14 744.00 | | 26 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 801.00 | 1 729.00 | | -26 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 021.00 | 479 778.00 | | 502 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 765.00 | 466 154.00 | | 464 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 257.00 | 13 624.00 | | 37 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 395.00 | | 6 561.00 | 18 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | | 6 561.00 | 17 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 743.00 | 4 843.00 | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 743.00 | 4 843.00 | | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 064.00 | 33 064.00 | | 33 064.00 |