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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 400.00 | 2 374.00 | 9 026.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 977.00 | 933.00 | 2 044.00 | 2 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 961.00 | 15 148.00 | 813.00 | 15 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 923.00 | 18 455.00 | 12 469.00 | 30 923.00 |
BN En cours de production de biens | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
BT Marchandises | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 598.00 | | 227 598.00 | 227 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 521.00 | 18 455.00 | 240 067.00 | 258 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 117.00 | 208 117.00 | | 208 117.00 |
DH Report à nouveau | -9 883.00 | -28 525.00 | | -9 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | 19 641.00 | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 212 442.00 | 210 234.00 | | 212 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 5 385.00 | | 9 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 746.00 | 13 780.00 | | 17 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 625.00 | 19 293.00 | | 27 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 067.00 | 229 527.00 | | 240 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 275.00 | | 2 177.00 | 43 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 30 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | 30 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 689.00 | | 2 177.00 | 42 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 866.00 | 3 478.00 | 10 889.00 | 25 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 866.00 | 3 478.00 | 10 889.00 | 25 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |