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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 400.00 | 1 612.00 | 9 788.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119.00 | 1 325.00 | 794.00 | 2 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 170.00 | 22 929.00 | 6 241.00 | 29 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 275.00 | 25 866.00 | 17 409.00 | 43 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BT Marchandises | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
BZ Autres créances | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CF Disponibilités | 112 467.00 | | 112 467.00 | 112 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 118.00 | | 212 118.00 | 212 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 393.00 | 25 866.00 | 229 527.00 | 255 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 117.00 | 209 117.00 | | 208 117.00 |
DH Report à nouveau | -28 525.00 | -13 360.00 | | -28 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 641.00 | -15 164.00 | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 210 234.00 | 191 593.00 | | 210 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 7 008.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 780.00 | 10 582.00 | | 13 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 293.00 | 17 718.00 | | 19 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 527.00 | 209 311.00 | | 229 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 293.00 | 17 718.00 | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 463.00 | 3 403.00 | | 22 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 463.00 | 3 403.00 | | 22 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |