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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 247.00 | 6 725.00 | 12 522.00 | 19 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 034.00 | 3 325.00 | 23 708.00 | 27 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 225.00 | 10 050.00 | 367 174.00 | 377 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BZ Autres créances | 611 980.00 | | 611 980.00 | 611 980.00 |
CF Disponibilités | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 764.00 | | 701 764.00 | 701 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 989.00 | 10 050.00 | 1 068 938.00 | 1 078 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 554 215.00 | | | 554 215.00 |
CU Autres participations | 327 849.00 | | 327 849.00 | 327 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 641.00 | | | 805 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | | | 396.00 |
DH Report à nouveau | -76 604.00 | | | -76 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 777.00 | | | -115 777.00 |
DL TOTAL (I) | 613 655.00 | | | 613 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 644.00 | | | 346 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | | | 71 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 283.00 | | | 455 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 938.00 | | | 1 068 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 243.00 | 17 100.00 | 231 343.00 | 214 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 243.00 | 17 100.00 | 231 343.00 | 214 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 296.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 569.00 | | | -20 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 992.00 | | | 259 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 770.00 | | | 375 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 777.00 | | | -115 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 517.00 | | | 351 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 943.00 | | | 330 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754.00 | 6 297.00 | | 3 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 876.00 | 3 850.00 | | 2 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 876.00 | 3 850.00 | | 2 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878.00 | 2 447.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 911.00 | 30 911.00 | | 30 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 663.00 | 70 450.00 | 304 213.00 | 374 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 611 981.00 | | | 611 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 833.00 | 1 380.00 | 4 453.00 | 5 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 803.00 | | | -1 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 510.00 | 136 201.00 | 557 309.00 | 693 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 302.00 | 174 636.00 | 308 666.00 | 483 302.00 |