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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218 278.00 | 130 210.00 | 88 068.00 | 218 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 873.00 | 11 564.00 | 78 308.00 | 89 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 505.00 | 952 945.00 | 1 477 559.00 | 2 430 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
BZ Autres créances | 2 393 966.00 | 281 491.00 | 2 112 475.00 | 2 393 966.00 |
CF Disponibilités | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 592.00 | 281 491.00 | 2 165 101.00 | 2 446 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 517.00 | 1 234 436.00 | 3 652 080.00 | 4 886 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 119 259.00 | 811 170.00 | 1 308 089.00 | 2 119 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 637.00 | 1 608 851.00 | | 412 637.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 956 958.00 | 1 645 744.00 | | 2 956 958.00 |
DH Report à nouveau | -959 273.00 | -563 310.00 | | -959 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 994.00 | -395 962.00 | | -1 279 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 728.00 | 2 295 723.00 | | 1 130 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | 6 120.00 | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118 089.00 | 209 265.00 | | 2 118 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | 37 029.00 | | 112 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 474.00 | 67 939.00 | | 83 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 352.00 | 523 314.00 | | 2 521 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 080.00 | 2 819 037.00 | | 3 652 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 338 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 276 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 233.00 | 9 100.00 | | 3 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | -4 104.00 | | -3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 313.00 | 260 736.00 | | 383 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 307.00 | 656 698.00 | | 1 663 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 279 994.00 | -395 962.00 | | -1 279 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 655.00 | 1 414 850.00 | | 1 015 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 159.00 | 12 120.00 | | 206 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 143.00 | 2 730.00 | | 87 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 353.00 | 1 400 000.00 | | 722 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 897.00 | 45 878.00 | | 95 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 555.00 | 43 656.00 | | 86 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 342.00 | 2 222.00 | | 9 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 958.00 | | 202 958.00 | 202 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 921.00 | 1.00 | 340 920.00 | 340 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 169.00 | | 1 777 169.00 | 1 777 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393 967.00 | 12 679.00 | 2 381 288.00 | 2 393 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 477.00 | 49 095.00 | 2 384 382.00 | 2 433 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 353.00 | 200 306.00 | 2 321 047.00 | 2 521 353.00 |