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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206 158.00 | 86 555.00 | 119 603.00 | 206 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 143.00 | 9 342.00 | 77 800.00 | 87 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 654.00 | 249 027.00 | 766 627.00 | 1 015 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
BZ Autres créances | 1 968 833.00 | | 1 968 833.00 | 1 968 833.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 654.00 | | 2 037 654.00 | 2 037 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 064.00 | 249 027.00 | 2 819 037.00 | 3 068 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 962 496.00 | | | 1 962 496.00 |
CU Autres participations | 719 259.00 | 153 130.00 | 566 129.00 | 719 259.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 608 851.00 | | | 1 608 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 645 744.00 | | | 1 645 744.00 |
DH Report à nouveau | -563 310.00 | | | -563 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 962.00 | | | -395 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 723.00 | | | 2 295 723.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 958.00 | | | 202 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 265.00 | | | 209 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 314.00 | | | 523 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 037.00 | | | 2 819 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 966.00 | | | 106 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 392.00 | | 225 392.00 | 225 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 392.00 | | 225 392.00 | 225 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 123.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 104.00 | | | -4 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 736.00 | | | 260 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 698.00 | | | 656 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 962.00 | | | -395 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 158.00 | | 114 697.00 | 905 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 990.00 | | 13 169.00 | 192 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 1 015 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 206 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 87 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 815.00 | | 1 528.00 | 89 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 353.00 | | 100 000.00 | 622 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 116.00 | 44 788.00 | 2 007.00 | 53 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 323.00 | 41 232.00 | | 45 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 3 556.00 | 2 007.00 | 7 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 370.00 | 82 760.00 | | 70 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 370.00 | 82 760.00 | | 70 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 370.00 | 82 760.00 | | 70 370.00 |
UG ‐ Financières | | 82 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 958.00 | | 202 958.00 | 202 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 266.00 | 1.00 | 209 265.00 | 209 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 54 108.00 | 54 108.00 | | 54 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 121.00 | 1 996.00 | 4 125.00 | 6 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VP Divers | 1 968 834.00 | 6 338.00 | 1 962 496.00 | 1 968 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 675.00 | 62 085.00 | 1 965 590.00 | 2 027 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 314.00 | 106 966.00 | 416 348.00 | 523 314.00 |