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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 279.00 | 215 597.00 | 14 682.00 | 230 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 087.00 | 11 789.00 | 79 298.00 | 91 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 423 288.00 | 1 219 841.00 | 6 203 447.00 | 7 423 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
BZ Autres créances | 953 516.00 | 376 968.00 | 576 548.00 | 953 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 157.00 | 376 968.00 | 870 189.00 | 1 247 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 445.00 | 1 596 809.00 | 7 073 636.00 | 8 670 445.00 |
CU Autres participations | 7 094 208.00 | 992 455.00 | 6 101 753.00 | 7 094 208.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 400.00 | 537 632.00 | | 673 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586 939.00 | 1 091 572.00 | | 1 586 939.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 773 449.00 | 4 773 449.00 | | 4 773 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 956 958.00 | 2 956 958.00 | | 2 956 958.00 |
DH Report à nouveau | -4 892 758.00 | -2 239 268.00 | | -4 892 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 699.00 | -2 653 490.00 | | -914 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 289.00 | 4 466 854.00 | | 4 183 289.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 125.00 | 88 566.00 | | 87 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 160.00 | 2 186 004.00 | | 2 389 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 26 993.00 | | 37 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 141.00 | 99 750.00 | | 99 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 840 347.00 | 2 616 271.00 | | 2 840 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 636.00 | 7 083 125.00 | | 7 073 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 389 160.00 | | | 2 389 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 243.00 | 1 810.00 | | 116 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 243.00 | 3 810.00 | | 116 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 556 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 556 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 243.00 | -2 553 124.00 | | 116 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 222.00 | | | -28 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 308.00 | 496 880.00 | | 229 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 007.00 | 3 150 370.00 | | 1 144 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 699.00 | -2 653 490.00 | | -914 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 265.00 | | 211 023.00 | 7 212 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 279.00 | | | 230 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 101 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 423 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 184.00 | | 4 903.00 | 86 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895 802.00 | | 206 120.00 | 6 895 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 794.00 | 44 592.00 | | 182 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 391.00 | 42 206.00 | | 173 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 403.00 | 2 386.00 | | 9 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 406 988.00 | 1 406 988.00 | | 1 406 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 230 469.00 | 230 469.00 | | 230 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 125.00 | 16 216.00 | 70 909.00 | 87 125.00 |
VI Groupe et associés | 982 172.00 | 982 172.00 | | 982 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 516.00 | 953 516.00 | | 953 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 182.00 | 1 185 089.00 | 3 094.00 | 1 188 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 840 347.00 | 2 769 437.00 | 70 909.00 | 2 840 347.00 |