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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 279.00 | 173 391.00 | 56 888.00 | 230 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 184.00 | 9 403.00 | 76 781.00 | 86 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 212 265.00 | 1 013 979.00 | 6 198 286.00 | 7 212 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 791.00 | | 138 791.00 | 138 791.00 |
BZ Autres créances | 735 752.00 | | 735 752.00 | 735 752.00 |
CF Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 754.00 | | 880 754.00 | 880 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 104.00 | 1 013 979.00 | 7 083 125.00 | 8 097 104.00 |
CU Autres participations | 6 892 708.00 | 831 185.00 | 6 061 523.00 | 6 892 708.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 632.00 | 412 638.00 | | 537 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 572.00 | 400.00 | | 1 091 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 773 449.00 | | | 4 773 449.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 956 958.00 | 2 956 958.00 | | 2 956 958.00 |
DH Report à nouveau | -2 239 268.00 | -959 273.00 | | -2 239 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653 490.00 | -1 279 995.00 | | -2 653 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 854.00 | 1 130 728.00 | | 4 466 854.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 566.00 | 4 300.00 | | 88 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 004.00 | 2 118 090.00 | | 2 186 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 112 530.00 | | 26 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 750.00 | 83 475.00 | | 99 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 271.00 | 2 521 353.00 | | 2 616 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 125.00 | 3 652 081.00 | | 7 083 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 271.00 | 200 306.00 | | 2 616 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 307.00 | | 144 307.00 | 144 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 3 234.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 556 854.00 | | | 2 556 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 556 934.00 | 3 234.00 | | 2 556 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553 124.00 | -3 234.00 | | -2 553 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 880.00 | 383 313.00 | | 496 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 370.00 | 1 663 308.00 | | 3 150 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653 490.00 | -1 279 995.00 | | -2 653 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 505.00 | | 4 786 449.00 | 2 430 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 279.00 | | 12 000.00 | 218 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 895 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 689.00 | 7 212 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 689.00 | 86 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 873.00 | | 1 000.00 | 89 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 353.00 | | 4 773 449.00 | 2 122 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 775.00 | 45 707.00 | 4 689.00 | 141 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 211.00 | 43 180.00 | | 130 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 2 528.00 | 4 689.00 | 11 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202 958.00 | 202 958.00 | | 202 958.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 598.00 | 928 598.00 | | 928 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 257 406.00 | 1 257 406.00 | | 1 257 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 752.00 | 735 752.00 | | 735 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 735.00 | 875 642.00 | 3 094.00 | 878 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 271.00 | 2 616 271.00 | | 2 616 271.00 |