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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 097.00 | 703.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 5 670.00 | 1 117.00 | 4 553.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 163.00 | 21 507.00 | 125 656.00 | 147 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 694.00 | 5 889.00 | 14 805.00 | 20 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 637.00 | 31 610.00 | 201 026.00 | 232 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
BN En cours de production de biens | 473 598.00 | | 473 598.00 | 473 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 852.00 | | 124 852.00 | 124 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
BZ Autres créances | 250 686.00 | | 250 686.00 | 250 686.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 081.00 | | 947 081.00 | 947 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 718.00 | 31 610.00 | 1 148 107.00 | 1 179 718.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 279.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 552.00 | 43 298.00 | | 157 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 431.00 | 116 975.00 | | 115 431.00 |
DL TOTAL (I) | 327 983.00 | 212 552.00 | | 327 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 375.00 | 44 246.00 | | 34 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 992.00 | 233 821.00 | | 449 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 375.00 | 200 475.00 | | 278 375.00 |
EA Autres dettes | 7 383.00 | 121 827.00 | | 7 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 124.00 | 650 368.00 | | 820 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 107.00 | 862 920.00 | | 1 148 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 287.00 | 615 906.00 | | 796 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 649.00 | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
FD Production vendue biens | 972 963.00 | 189 785.00 | 1 162 748.00 | 972 963.00 |
FG Production vendue services | 7 869.00 | 497.00 | 8 366.00 | 7 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 985.00 | 190 282.00 | 1 190 267.00 | 999 985.00 |
FM Production stockée | | | 308 675.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 849.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 627.00 | 6 110.00 | | 13 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 316.00 | 2 083.00 | | -1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 316.00 | 2 083.00 | | -1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | -2 083.00 | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 925.00 | -104 046.00 | | -47 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 845.00 | 1 307 186.00 | | 1 686 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 414.00 | 1 190 211.00 | | 1 571 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 431.00 | 116 975.00 | | 115 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 761.00 | 15 850.00 | | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 2 828.00 | | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 992.00 | 449 992.00 | | 449 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 383.00 | 57 383.00 | | 57 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 566.00 | 277 256.00 | 30 310.00 | 307 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 124.00 | 796 287.00 | 23 837.00 | 820 124.00 |