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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
AP Constructions | 52 335.00 | 12 147.00 | 40 188.00 | 52 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 008.00 | 472 848.00 | 422 160.00 | 895 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 968.00 | 81 643.00 | 104 325.00 | 185 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 592.00 | 574 784.00 | 627 808.00 | 1 202 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 032.00 | | 434 032.00 | 434 032.00 |
BN En cours de production de biens | 1 862 281.00 | | 1 862 281.00 | 1 862 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 962.00 | | 688 962.00 | 688 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 291 668.00 | 20 599.00 | 271 069.00 | 291 668.00 |
BZ Autres créances | 278 722.00 | | 278 722.00 | 278 722.00 |
CF Disponibilités | 37 704.00 | | 37 704.00 | 37 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 291.00 | 20 599.00 | 3 576 691.00 | 3 597 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 883.00 | 595 383.00 | 4 204 499.00 | 4 799 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 340 675.00 | 312 826.00 | | 340 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 073.00 | 27 850.00 | | -144 073.00 |
DL TOTAL (I) | 581 603.00 | 725 675.00 | | 581 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 283.00 | 1 280 951.00 | | 1 261 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 529.00 | 1 014 136.00 | | 1 338 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 046.00 | 824 539.00 | | 637 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 82 788.00 | 259 088.00 | | 82 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 622 897.00 | 3 381 091.00 | | 3 622 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 204 499.00 | 4 106 766.00 | | 4 204 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 338.00 | 2 555 181.00 | | 3 067 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506 575.00 | 480 951.00 | | 506 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 250.00 | | | 303 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FD Production vendue biens | 2 260 868.00 | 1 371 834.00 | 3 632 702.00 | 2 260 868.00 |
FG Production vendue services | -100 787.00 | 295 784.00 | 194 997.00 | -100 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 469.00 | 1 667 618.00 | 3 833 087.00 | 2 165 469.00 |
FM Production stockée | | | 174 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 475.00 | 11 005.00 | | 16 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 475.00 | 56 505.00 | | 16 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 050.00 | 1 244.00 | | 29 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 050.00 | 47 619.00 | | 29 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 576.00 | 8 886.00 | | -12 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 965.00 | -54 195.00 | | -43 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 166 975.00 | 2 891 978.00 | | 4 166 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311 047.00 | 2 864 128.00 | | 4 311 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 073.00 | 27 850.00 | | -144 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 829.00 | | 334 047.00 | 1 029 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 61 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 284.00 | 1 202 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 149.00 | 1 133 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 682.00 | | 331 777.00 | 962 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 000.00 | | 2 270.00 | 59 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 449.00 | 164 336.00 | | 410 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 302.00 | 164 336.00 | | 402 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 059.00 | 2 540.00 | | 18 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 059.00 | 2 540.00 | | 18 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 059.00 | 2 540.00 | | 18 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 529.00 | 1 338 529.00 | | 1 338 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 505.00 | 129 505.00 | | 129 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 692.00 | 339 692.00 | | 339 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 788.00 | 82 788.00 | | 82 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
UX Autres créances clients | 262 964.00 | 262 964.00 | | 262 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VB T. V. A. | 93 252.00 | 93 252.00 | | 93 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 575.00 | 506 575.00 | | 506 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 708.00 | 199 149.00 | 555 559.00 | 754 708.00 |
VI Groupe et associés | 303 250.00 | 303 250.00 | | 303 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 216.00 | 103 216.00 | | 103 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 447.00 | 610 447.00 | | 610 447.00 |
VW T.V.A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 622 897.00 | 3 067 338.00 | 555 559.00 | 3 622 897.00 |