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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 6 206.00 | 5 141.00 | 11 347.00 |
AP Constructions | 5 670.00 | 2 251.00 | 3 419.00 | 5 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 563.00 | 89 291.00 | 316 271.00 | 405 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 731.00 | 6 357.00 | 29 374.00 | 35 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 620.00 | 104 104.00 | 409 516.00 | 513 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 321.00 | | 141 321.00 | 141 321.00 |
BN En cours de production de biens | 366 397.00 | | 366 397.00 | 366 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 408 775.00 | | 408 775.00 | 408 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 594.00 | 9 497.00 | 80 097.00 | 89 594.00 |
BZ Autres créances | 208 847.00 | | 208 847.00 | 208 847.00 |
CF Disponibilités | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 245.00 | 9 497.00 | 1 255 748.00 | 1 265 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 865.00 | 113 601.00 | 1 665 264.00 | 1 778 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 045.00 | 272 983.00 | | 350 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 934.00 | 77 062.00 | | -17 934.00 |
DL TOTAL (I) | 387 111.00 | 405 045.00 | | 387 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 732.00 | 23 846.00 | | 13 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 754.00 | 501 628.00 | | 795 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 757.00 | 230 641.00 | | 382 757.00 |
EA Autres dettes | 35 911.00 | 14 053.00 | | 35 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 153.00 | 820 168.00 | | 1 278 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 264.00 | 1 225 214.00 | | 1 665 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 692.00 | 806 437.00 | | 1 274 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 632 539.00 | | 2 632 539.00 | 2 632 539.00 |
FG Production vendue services | 65 991.00 | | 65 991.00 | 65 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 531.00 | | 2 698 531.00 | 2 698 531.00 |
FM Production stockée | | | 210 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 012.00 | 75 011.00 | | 111 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 578.00 | 35.00 | | 5 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 578.00 | 35.00 | | 5 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 8 840.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 337.00 | 8 848.00 | | 61 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 759.00 | -8 813.00 | | -55 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 679.00 | -66 318.00 | | -61 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 576.00 | 2 139 970.00 | | 3 108 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 510.00 | 2 062 907.00 | | 3 126 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 934.00 | 77 062.00 | | -17 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 754.00 | 795 754.00 | | 795 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 732.00 | 10 271.00 | 3 461.00 | 13 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 757.00 | 382 757.00 | | 382 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 821.00 | 344 821.00 | | 344 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 153.00 | 1 274 692.00 | 3 461.00 | 1 278 153.00 |