| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 147.00 | 7 620.00 | 3 526.00 | 11 147.00 |
AP Constructions | 25 670.00 | 2 720.00 | 22 949.00 | 25 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 965.00 | 139 659.00 | 321 305.00 | 460 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 232.00 | 9 807.00 | 27 424.00 | 37 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 325.00 | 159 808.00 | 430 516.00 | 590 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 752.00 | | 204 752.00 | 204 752.00 |
BN En cours de production de biens | 714 905.00 | | 714 905.00 | 714 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 206.00 | | 380 206.00 | 380 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 371.00 | 10 016.00 | 406 355.00 | 416 371.00 |
BZ Autres créances | 330 746.00 | | 330 746.00 | 330 746.00 |
CF Disponibilités | 72 552.00 | | 72 552.00 | 72 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 356.00 | 10 016.00 | 2 127 340.00 | 2 137 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 682.00 | 169 825.00 | 2 557 856.00 | 2 727 682.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 50 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 111.00 | 350 045.00 | | 122 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 051.00 | -17 934.00 | | 192 051.00 |
DL TOTAL (I) | 669 162.00 | 387 111.00 | | 669 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 999.00 | 13 732.00 | | 355 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 437.00 | 795 754.00 | | 998 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 198.00 | 382 757.00 | | 454 198.00 |
EA Autres dettes | 40 058.00 | 35 911.00 | | 40 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 693.00 | 1 278 153.00 | | 1 888 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 856.00 | 1 665 264.00 | | 2 557 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 775.00 | 1 274 692.00 | | 1 882 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 080.00 | | | 350 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 895.00 | 3 120.00 | 47 015.00 | 43 895.00 |
FD Production vendue biens | 2 709 252.00 | | 2 709 252.00 | 2 709 252.00 |
FG Production vendue services | 44 265.00 | | 44 265.00 | 44 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 414.00 | 3 120.00 | 2 800 534.00 | 2 797 414.00 |
FM Production stockée | | | 519 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 786.00 | 111 012.00 | | 64 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 706.00 | 5 578.00 | | 41 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 774.00 | 1 075.00 | | 12 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 262.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 776.00 | 61 337.00 | | 12 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 929.00 | -55 759.00 | | 28 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | -61 679.00 | | 1 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 564.00 | 3 108 576.00 | | 3 470 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 512.00 | 3 126 510.00 | | 3 278 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 051.00 | -17 934.00 | | 192 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 620.00 | | 76 905.00 | 513 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 590 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 11 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 963.00 | | 76 905.00 | 446 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 104.00 | 55 705.00 | 159 809.00 | 104 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 1 415.00 | 7 621.00 | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 898.00 | 54 290.00 | 152 188.00 | 97 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 438.00 | 998 438.00 | | 998 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 199.00 | 454 199.00 | | 454 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 416 372.00 | 416 372.00 | | 416 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 081.00 | 350 081.00 | | 350 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 747.00 | 330 747.00 | | 330 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 250.00 | 764 940.00 | 30 310.00 | 795 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 694.00 | 1 882 775.00 | | 1 888 694.00 |