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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 147.00 | 6 404.00 | 1 742.00 | 8 147.00 |
AP Constructions | 37 105.00 | 5 122.00 | 31 982.00 | 37 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 742.00 | 227 515.00 | 433 227.00 | 660 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 356.00 | 22 522.00 | 145 834.00 | 168 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 351.00 | 261 564.00 | 671 786.00 | 933 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 520.00 | | 294 520.00 | 294 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 219 684.00 | | 1 219 684.00 | 1 219 684.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 501.00 | | 309 501.00 | 309 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 243.00 | 11 099.00 | 224 144.00 | 235 243.00 |
BZ Autres créances | 279 769.00 | | 279 769.00 | 279 769.00 |
CF Disponibilités | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 368.00 | | 47 368.00 | 47 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 704.00 | 11 099.00 | 2 422 605.00 | 2 433 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 055.00 | 272 664.00 | 3 094 391.00 | 3 367 055.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 284 162.00 | 122 111.00 | | 284 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 662.00 | 192 051.00 | | 28 662.00 |
DL TOTAL (I) | 697 825.00 | 669 162.00 | | 697 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 552.00 | 355 999.00 | | 1 216 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 199.00 | 998 437.00 | | 609 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 776.00 | 454 198.00 | | 565 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 40 058.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 565.00 | 1 888 693.00 | | 2 396 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 391.00 | 2 557 856.00 | | 3 094 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 565.00 | 1 882 775.00 | | 1 596 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 552.00 | 350 080.00 | | 416 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 078.00 | 246 000.00 | 265 078.00 | 19 078.00 |
FD Production vendue biens | 3 593 885.00 | | 3 593 885.00 | 3 593 885.00 |
FG Production vendue services | 437 480.00 | | 437 480.00 | 437 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 444.00 | 246 000.00 | 4 296 444.00 | 4 050 444.00 |
FM Production stockée | | | -183 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -707 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 381.00 | 64 786.00 | | 49 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 488.00 | 41 706.00 | | 19 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 488.00 | 41 706.00 | | 19 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 12 774.00 | | 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 12 776.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 444.00 | 28 929.00 | | 18 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 606.00 | 1 848.00 | | -72 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 236 872.00 | 3 470 564.00 | | 4 236 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 209.00 | 3 278 512.00 | | 4 208 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 662.00 | 192 051.00 | | 28 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 998.00 | 12 329.00 | | 22 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 325.00 | | 347 339.00 | 590 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 59 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313.00 | 933 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 8 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 866 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 868.00 | | 343 339.00 | 523 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 310.00 | | 4 000.00 | 55 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 809.00 | 105 861.00 | 4 105.00 | 159 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | 1 886.00 | 3 101.00 | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 188.00 | 103 975.00 | 1 003.00 | 152 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 199.00 | 609 199.00 | | 609 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 776.00 | 565 776.00 | | 565 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 244.00 | 235 244.00 | | 235 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 553.00 | 416 553.00 | | 416 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 769.00 | 279 769.00 | | 279 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 369.00 | 47 369.00 | | 47 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 382.00 | 562 382.00 | 34 000.00 | 596 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 566.00 | 1 596 566.00 | 800 000.00 | 2 396 566.00 |