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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 801.00 | | 200 801.00 | 200 801.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 141 473.00 | | 141 473.00 | 141 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 988.00 | | 364 988.00 | 364 988.00 |
CU Autres participations | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 9 812.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 206 414.00 | 186 435.00 | | 206 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774.00 | 35 766.00 | | -774.00 |
DL TOTAL (I) | 357 240.00 | 372 014.00 | | 357 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 300.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 6 820.00 | | 6 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 748.00 | 7 120.00 | | 7 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 988.00 | 379 135.00 | | 364 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303.00 | 37 584.00 | | 1 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078.00 | 1 817.00 | | 2 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774.00 | 35 766.00 | | -774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 715.00 | 22 715.00 | 60 000.00 | 82 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |