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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 219 220.00 | | 219 220.00 | 219 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 021.00 | | 360 021.00 | 360 021.00 |
BZ Autres créances | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 369.00 | 1 285.00 | 118 084.00 | 119 369.00 |
CF Disponibilités | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 579.00 | 1 285.00 | 196 294.00 | 197 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 600.00 | 1 285.00 | 556 315.00 | 557 600.00 |
CU Autres participations | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 600.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 343 664.00 | 191 640.00 | | 343 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 263.00 | 154 423.00 | | 35 263.00 |
DL TOTAL (I) | 532 927.00 | 497 663.00 | | 532 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | 83 903.00 | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 7 145.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 189.00 | | |
EA Autres dettes | 37.00 | 5 146.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 389.00 | 96 384.00 | | 23 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 315.00 | 594 048.00 | | 556 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 157 712.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737.00 | 3 288.00 | | 4 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 263.00 | 154 423.00 | | 35 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 220.00 | 32 000.00 | 219 220.00 | 251 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |