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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 128.00 | | 564 128.00 | 564 128.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 638.00 | | 124 635.00 | 124 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 766.00 | | 688 766.00 | 688 766.00 |
CU Autres participations | 140 801.00 | | 140 801.00 | 140 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 378 927.00 | 343 664.00 | | 378 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | 35 263.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | 538 133.00 | 532 927.00 | | 538 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 373.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 010.00 | 13 903.00 | | 141 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 076.00 | | 9 429.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 633.00 | 23 389.00 | | 150 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 766.00 | 556 315.00 | | 688 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 633.00 | | | 150 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 285.00 | 40 000.00 | | 16 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 078.00 | 4 737.00 | | 11 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | 35 263.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 021.00 | | 204 107.00 | 360 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 021.00 | | 204 107.00 | 360 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 010.00 | 141 010.00 | | 141 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 633.00 | 150 633.00 | | 150 633.00 |