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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233.00 | 4 719.00 | 26 515.00 | 31 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 975.00 | 4 719.00 | 413 256.00 | 417 975.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
CF Disponibilités | 147 950.00 | | 147 950.00 | 147 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 903.00 | | 269 903.00 | 269 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 883.00 | 4 719.00 | 683 164.00 | 687 883.00 |
CU Autres participations | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 215 083.00 | | | 215 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
DL TOTAL (I) | 536 052.00 | | | 536 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 112.00 | | | 147 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 164.00 | | | 683 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 380.00 | | | 141 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 969.00 | | | 166 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596.00 | 3 123.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | 3 123.00 | | 1 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 225.00 | | 246 225.00 | 246 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 254.00 | 6 522.00 | 5 732.00 | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 814.00 | 2 589.00 | 246 225.00 | 248 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 112.00 | 141 380.00 | 5 732.00 | 147 112.00 |