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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 233.00 | 1 596.00 | 29 638.00 | 31 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 645.00 | | 221 645.00 | 221 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 380.00 | 1 596.00 | 391 784.00 | 393 380.00 |
BZ Autres créances | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
CF Disponibilités | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 992.00 | | 142 992.00 | 142 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 372.00 | 1 596.00 | 534 776.00 | 536 372.00 |
CU Autres participations | 140 501.00 | | 140 501.00 | 140 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 304 133.00 | 378 927.00 | | 304 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 050.00 | 5 207.00 | | -89 050.00 |
DL TOTAL (I) | 369 083.00 | 538 133.00 | | 369 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 712.00 | 193.00 | | 18 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 128.00 | 141 010.00 | | 139 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 9 429.00 | | 7 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 693.00 | 150 633.00 | | 165 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 776.00 | 688 766.00 | | 534 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 034.00 | | | -99 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 267.00 | 16 285.00 | | 30 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 317.00 | 11 078.00 | | 119 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 050.00 | 5 207.00 | | -89 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 128.00 | | 49 251.00 | 564 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 000.00 | 362 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 393 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 128.00 | | 18 018.00 | 564 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 645.00 | | 221 645.00 | 221 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 712.00 | 6 468.00 | 12 244.00 | 18 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 234.00 | 2 589.00 | 221 645.00 | 224 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 693.00 | 14 322.00 | 151 372.00 | 165 693.00 |