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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 490.00 | 25 095.00 | 26 395.00 | 51 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 358.00 | 35 963.00 | 216 395.00 | 252 358.00 |
060 Stock marchandises | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
084 Disponibilités | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
110 Total général Actif | 376 529.00 | 35 963.00 | 340 566.00 | 376 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 083.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 565.00 | 387 746.00 | | 395 565.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | 874.00 | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 571.00 | 388 620.00 | | 397 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 346.00 | 106 946.00 | | 114 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -191.00 | 527.00 | | -191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 015.00 | 3 325.00 | | 1 015.00 |
242 Autres charges externes. | 63 079.00 | 60 398.00 | | 63 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 7 369.00 | | 5 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 315.00 | 122 233.00 | | 120 315.00 |
252 Charges sociales | 38 130.00 | 39 253.00 | | 38 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 619.00 | 11 978.00 | | 12 619.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 1 242.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 505.00 | 353 270.00 | | 355 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 066.00 | 35 350.00 | | 42 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 958.00 | 3 245.00 | | 958.00 |
294 Charges financières | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 748.00 | -1.00 | | 3 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 5 168.00 | | 4 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 458.00 | 33 428.00 | | 22 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 828.00 | | | 246 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |