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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 713.00 | 47 972.00 | 14 741.00 | 62 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 713.00 | 47 972.00 | 204 741.00 | 252 713.00 |
060 Stock marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
072 Créances – Autres | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
084 Disponibilités | 186 395.00 | | 186 395.00 | 186 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 983.00 | | 196 983.00 | 196 983.00 |
110 Total général Actif | 449 696.00 | 47 972.00 | 401 724.00 | 449 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 636.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 316 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 133.00 | 449 769.00 | | 449 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | 4 990.00 | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 782.00 | 454 759.00 | | 451 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 286.00 | 146 353.00 | | 148 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 889.00 | -1 221.00 | | 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 386.00 | 1 160.00 | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 72 406.00 | 70 127.00 | | 72 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | 6 872.00 | | 6 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 436.00 | 138 787.00 | | 140 436.00 |
252 Charges sociales | 41 591.00 | 42 826.00 | | 41 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 826.00 | 9 644.00 | | 3 826.00 |
262 Autres charges | 978.00 | 1 043.00 | | 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 106.00 | 415 591.00 | | 416 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 675.00 | 39 168.00 | | 35 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 13 656.00 | 13 149.00 | | 13 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 3 048.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 2 738.00 | | 4 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 286.00 | 20 233.00 | | 17 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 593.00 | | | 247 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |