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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 156.00 | 56 427.00 | 11 729.00 | 68 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 156.00 | 56 427.00 | 201 729.00 | 258 156.00 |
060 Stock marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
072 Créances – Autres | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
084 Disponibilités | 347 232.00 | | 347 232.00 | 347 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 370.00 | | 356 370.00 | 356 370.00 |
110 Total général Actif | 614 526.00 | 56 427.00 | 558 099.00 | 614 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 030.00 | 349 638.00 | | 396 030.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 936.00 | 10 339.00 | | 5 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 25 166.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 3 975.00 | 3 206.00 | | 3 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 941.00 | 388 349.00 | | 445 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 415.00 | 108 113.00 | | 119 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | -2 370.00 | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 769.00 | 537.00 | | 769.00 |
242 Autres charges externes. | 66 036.00 | 63 112.00 | | 66 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 2 547.00 | | 3 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 505.00 | 104 645.00 | | 111 505.00 |
252 Charges sociales | 25 264.00 | 13 494.00 | | 25 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 366.00 | 4 089.00 | | 4 366.00 |
262 Autres charges | 1 304.00 | 768.00 | | 1 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 772.00 | 294 935.00 | | 331 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 169.00 | 93 415.00 | | 114 169.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | 924.00 | | 57.00 |
294 Charges financières | 14 848.00 | 14 143.00 | | 14 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 651.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 382.00 | 13 296.00 | | 14 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 058.00 | 66 249.00 | | 85 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 324.00 | | | 255 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |