| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 593.00 | 44 146.00 | 13 447.00 | 57 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 593.00 | 44 146.00 | 203 447.00 | 247 593.00 |
060 Stock marchandises | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
072 Créances – Autres | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
084 Disponibilités | 170 725.00 | | 170 725.00 | 170 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 825.00 | | 181 825.00 | 181 825.00 |
110 Total général Actif | 429 418.00 | 44 146.00 | 385 272.00 | 429 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 155.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449 769.00 | 390 354.00 | | 449 769.00 |
230 Autres produits | 4 990.00 | 528.00 | | 4 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 759.00 | 390 882.00 | | 454 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 353.00 | 110 966.00 | | 146 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 221.00 | 905.00 | | -1 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 387.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 70 127.00 | 68 167.00 | | 70 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | 6 503.00 | | 6 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 787.00 | 123 726.00 | | 138 787.00 |
252 Charges sociales | 42 826.00 | 36 956.00 | | 42 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 644.00 | 9 407.00 | | 9 644.00 |
262 Autres charges | 1 043.00 | 1 003.00 | | 1 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 591.00 | 358 021.00 | | 415 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 168.00 | 32 862.00 | | 39 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 291.00 | | |
294 Charges financières | 13 149.00 | 12 887.00 | | 13 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 048.00 | 3.00 | | 3 048.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 2 606.00 | | 2 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 233.00 | 19 656.00 | | 20 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 437.00 | | | 244 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 384.00 | | | 25 384.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |