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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 437.00 | 34 502.00 | 19 936.00 | 54 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 437.00 | 34 502.00 | 209 936.00 | 244 437.00 |
060 Stock marchandises | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
072 Créances – Autres | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
084 Disponibilités | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
110 Total général Actif | 398 598.00 | 34 502.00 | 364 096.00 | 398 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 999.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 296 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 354.00 | 395 565.00 | | 390 354.00 |
230 Autres produits | 528.00 | 2 006.00 | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 882.00 | 397 571.00 | | 390 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 966.00 | 114 346.00 | | 110 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 905.00 | -191.00 | | 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | 1 015.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 68 167.00 | 63 079.00 | | 68 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 503.00 | 5 243.00 | | 6 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 726.00 | 120 315.00 | | 123 726.00 |
252 Charges sociales | 36 956.00 | 38 130.00 | | 36 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 407.00 | 12 619.00 | | 9 407.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | 950.00 | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 021.00 | 355 505.00 | | 358 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 862.00 | 42 066.00 | | 32 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 291.00 | 958.00 | | 2 291.00 |
294 Charges financières | 12 887.00 | 12 253.00 | | 12 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 3 748.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 4 565.00 | | 2 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 656.00 | 22 458.00 | | 19 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 358.00 | | | 252 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |