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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 000.00 | 214 000.00 | 171 000.00 | 385 000.00 |
AN Terrains | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 5 779 000.00 | 1 321 000.00 | 4 458 000.00 | 5 779 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 000.00 | 2 987 000.00 | 1 568 000.00 | 4 555 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 000.00 | 703 000.00 | 766 000.00 | 1 469 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AX Avances et acomptes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 284 000.00 | 6 188 000.00 | 13 096 000.00 | 19 284 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815 000.00 | 39 000.00 | 1 776 000.00 | 1 815 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 342 000.00 | 328 000.00 | 3 013 000.00 | 3 342 000.00 |
BT Marchandises | 5 452 000.00 | 240 000.00 | 5 212 000.00 | 5 452 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033 000.00 | 58 000.00 | 11 975 000.00 | 12 033 000.00 |
BZ Autres créances | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 362 000.00 | 665 000.00 | 25 697 000.00 | 26 362 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 646 000.00 | 6 854 000.00 | 38 792 000.00 | 45 646 000.00 |
CU Autres participations | 15 254 680.00 | | 15 254 680.00 | 15 254 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 000.00 | 9 070 000.00 | | 9 070 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 907 000.00 | 907 000.00 | | 907 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 006.00 | 907 006.00 | | 907 006.00 |
DG Autres réserves | 977 000.00 | 851 000.00 | | 977 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 999.00 | 461 291.00 | | 1 243 999.00 |
DK Provisions réglementées | 18 262.00 | 11 016.00 | | 18 262.00 |
DL TOTAL (I) | 17 869 000.00 | 15 362 000.00 | | 17 869 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 000.00 | 343 000.00 | | 676 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 169 000.00 | 4 596 000.00 | | 8 169 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 000.00 | 36 000.00 | | 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795 000.00 | 3 341 000.00 | | 6 795 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 905.00 | 239 734.00 | | 219 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 823 000.00 | 10 327 000.00 | | 18 823 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 792 000.00 | 27 094 000.00 | | 38 792 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 559 000.00 | 424 000.00 | | 559 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 864 000.00 | 639 000.00 | | 864 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 423 000.00 | 1 063 000.00 | | 1 423 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 220 000.00 | 25 179 000.00 | 31 399 000.00 | 6 220 000.00 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | 103 000.00 | 296 000.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 680 000.00 | 33 739 000.00 | 50 419 000.00 | 16 680 000.00 |
FM Production stockée | | | -133 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 543 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 735 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 998 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 119 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 399 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 226 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 542 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 000.00 | 384 000.00 | | 284 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | 26 000.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 246.00 | 6 657.00 | | 7 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 000.00 | 160 000.00 | | 395 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 000.00 | 224 000.00 | | -111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387 000.00 | 1 619 000.00 | | 1 387 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 370.00 | 1 937 742.00 | | 3 081 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 371.00 | 1 476 451.00 | | 1 837 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 999.00 | 461 291.00 | | 1 243 999.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -91 000.00 | -30 000.00 | | -91 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 405 000.00 | 3 914 000.00 | | 3 405 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 482 000.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 000.00 | 5 000.00 | | -3 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 402 000.00 | 3 438 000.00 | | 3 402 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 559 000.00 | 424 000.00 | | 559 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 843 000.00 | 3 013 000.00 | | 2 843 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 658 119.00 | 1 183 441.00 | 2 372 475.00 | 3 658 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 458.00 | 823 458.00 | | 823 458.00 |
VW T.V.A. | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |