| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 3 315.00 | 4 635.00 | 7 950.00 |
AN Terrains | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AP Constructions | 6 856 000.00 | 1 729 000.00 | 5 127 000.00 | 6 856 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223 000.00 | 3 583 000.00 | 1 640 000.00 | 5 223 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 923.00 | 8 346.00 | 6 577.00 | 14 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703 597.00 | | 4 703 597.00 | 4 703 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 624 810.00 | 11 660.00 | 14 613 150.00 | 14 624 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 419 000.00 | 44 000.00 | 2 375 000.00 | 2 419 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 849 000.00 | 300 000.00 | 2 549 000.00 | 2 849 000.00 |
BT Marchandises | 6 945 000.00 | 228 000.00 | 6 717 000.00 | 6 945 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
BZ Autres créances | 1 092 771.00 | | 1 092 771.00 | 1 092 771.00 |
CF Disponibilités | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 569.00 | | 1 274 569.00 | 1 274 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 899 379.00 | 11 660.00 | 15 887 718.00 | 15 899 379.00 |
CU Autres participations | 9 898 341.00 | | 9 898 341.00 | 9 898 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 060.00 | 9 070 060.00 | | 9 070 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 006.00 | 907 006.00 | | 907 006.00 |
DG Autres réserves | 1 967 139.00 | 977 102.00 | | 1 967 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 780.00 | 1 243 999.00 | | 847 780.00 |
DK Provisions réglementées | 28 829.00 | 18 262.00 | | 28 829.00 |
DL TOTAL (I) | 12 820 814.00 | 12 216 429.00 | | 12 820 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 000.00 | 676 000.00 | | 578 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486 367.00 | 3 245 871.00 | | 2 486 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 834.00 | 412 248.00 | | 169 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 000.00 | 143 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 293.00 | 30 498.00 | | 129 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 930.00 | 219 905.00 | | 275 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 904.00 | 3 908 522.00 | | 3 066 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 887 718.00 | 16 124 951.00 | | 15 887 718.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 708 000.00 | 2 843 000.00 | | 3 708 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 253 000.00 | 864 000.00 | | 1 253 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 560 000.00 | 559 000.00 | | 560 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 813 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 813 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550 000.00 | 34 859 000.00 | 40 409 000.00 | 5 550 000.00 |
FD Production vendue biens | 9 875 000.00 | 10 390 000.00 | 20 265 000.00 | 9 875 000.00 |
FG Production vendue services | 1 659 100.00 | | 1 659 100.00 | 1 659 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 100.00 | | 1 659 100.00 | 1 659 100.00 |
FM Production stockée | | | -493 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 771 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 8 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 156 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 183.00 | 1 000.00 | | 35 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 000.00 | 96 000.00 | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 183.00 | 1 000.00 | | 35 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 567.00 | 7 246.00 | | 10 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 567.00 | 7 528.00 | | 10 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 616.00 | -6 528.00 | | 24 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 454.00 | -131 418.00 | | -62 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 481.00 | 3 081 370.00 | | 2 720 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 701.00 | 1 837 371.00 | | 1 872 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 780.00 | 1 243 999.00 | | 847 780.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 269 000.00 | 3 402 000.00 | | 4 269 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 560 000.00 | 559 000.00 | | 560 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 708 000.00 | 2 843 000.00 | | 3 708 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | 2 875.00 | 7 028.00 | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 1 557.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 755.00 | 94 755.00 | | 94 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VB T. V. A. | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 855.00 | | | 1 026 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 346.00 | 1 250 346.00 | | 1 250 346.00 |
VW T.V.A. | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 704.00 | 410 704.00 | | 410 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |