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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 6 857.00 | 1 093.00 | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 124.00 | 9 975.00 | 6 149.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703 597.00 | | 4 703 597.00 | 4 703 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 147 654.00 | 16 832.00 | 15 130 823.00 | 15 147 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
BZ Autres créances | 4 331 814.00 | | 4 331 814.00 | 4 331 814.00 |
CF Disponibilités | 238 072.00 | | 238 072.00 | 238 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 529.00 | | 4 673 529.00 | 4 673 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 821 183.00 | 16 832.00 | 19 804 352.00 | 19 821 183.00 |
CU Autres participations | 10 419 984.00 | | 10 419 984.00 | 10 419 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 060.00 | 9 070 060.00 | | 9 070 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 006.00 | 907 006.00 | | 907 006.00 |
DG Autres réserves | 2 881 483.00 | 2 316 066.00 | | 2 881 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 334.00 | 1 318 232.00 | | 1 991 334.00 |
DK Provisions réglementées | 45 605.00 | 39 396.00 | | 45 605.00 |
DL TOTAL (I) | 14 895 487.00 | 13 650 760.00 | | 14 895 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 263.00 | 2 518 374.00 | | 2 450 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 212.00 | 369 738.00 | | 706 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 988.00 | 49 108.00 | | 36 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 714 720.00 | 1 036 529.00 | | 1 714 720.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 14 160.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 908 864.00 | 3 987 909.00 | | 4 908 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 804 352.00 | 17 638 669.00 | | 19 804 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 900.00 | | 2 288 900.00 | 2 288 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 900.00 | | 2 288 900.00 | 2 288 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 690.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 910 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | 7 081.00 | | 2 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 208.00 | 10 567.00 | | 6 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | 17 648.00 | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | -17 648.00 | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 854.00 | -141 059.00 | | -307 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 760.00 | 3 468 607.00 | | 4 338 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 426.00 | 2 150 376.00 | | 2 347 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 334.00 | 1 318 232.00 | | 1 991 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 98 919.00 | 98 919.00 | | 98 919.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 323 835.00 | 4 323 835.00 | | 4 323 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 435 271.00 | 4 435 271.00 | | 4 435 271.00 |