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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 124.00 | 12 162.00 | 3 962.00 | 16 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703 597.00 | | 4 703 597.00 | 4 703 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 859 362.00 | 20 111.00 | 25 839 250.00 | 25 859 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 894.00 | | 408 894.00 | 408 894.00 |
BZ Autres créances | 5 934 897.00 | | 5 934 897.00 | 5 934 897.00 |
CF Disponibilités | 312 218.00 | | 312 218.00 | 312 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 661 647.00 | | 6 661 647.00 | 6 661 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 521 008.00 | 20 111.00 | 32 500 897.00 | 32 521 008.00 |
CU Autres participations | 21 131 691.00 | | 21 131 691.00 | 21 131 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 060.00 | 9 070 060.00 | | 9 070 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 006.00 | 907 006.00 | | 907 006.00 |
DG Autres réserves | 4 872 817.00 | 2 881 483.00 | | 4 872 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125 729.00 | 1 991 334.00 | | 3 125 729.00 |
DK Provisions réglementées | 54 803.00 | 45 605.00 | | 54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 18 030 415.00 | 14 895 487.00 | | 18 030 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 450 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482 314.00 | 706 212.00 | | 11 482 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 461.00 | 36 988.00 | | 124 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 367.00 | 1 714 720.00 | | 2 818 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 681.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 470 482.00 | 4 908 864.00 | | 14 470 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 500 897.00 | 19 804 352.00 | | 32 500 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 482 314.00 | | | 11 482 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 049.00 | | 1 780 049.00 | 1 780 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 049.00 | | 1 780 049.00 | 1 780 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 000 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 6 563.00 | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 000.00 | 2 315.00 | | 287 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 198.00 | 6 208.00 | | 9 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 198.00 | 8 523.00 | | 356 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 198.00 | -1 961.00 | | -56 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 989.00 | -307 854.00 | | -180 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 697 004.00 | 4 338 760.00 | | 5 697 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 274.00 | 2 347 426.00 | | 2 571 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 125 729.00 | 1 991 334.00 | | 3 125 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 147 655.00 | | 10 771 707.00 | 15 147 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 25 835 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 25 859 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 123 581.00 | | 10 771 707.00 | 15 123 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 832.00 | 3 280.00 | | 16 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 857.00 | 1 093.00 | | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 2 187.00 | | 9 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 461.00 | 124 461.00 | | 124 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818 367.00 | 2 818 367.00 | | 2 818 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 126.00 | 45 126.00 | | 45 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 168.00 | 2 988 168.00 | | 2 988 168.00 |