| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
AB Frais d’établissement | 17.00 | 6.00 | 11.00 | 17.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 5 540.00 | 2 409.00 | 7 950.00 |
AN Terrains | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
AP Constructions | 6 856.00 | 2 177.00 | 4 679.00 | 6 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 4 168.00 | 1 546.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 365.00 | 7 601.00 | 6 764.00 | 14 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 421.00 | 1 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 703 597.00 | | 4 703 597.00 | 4 703 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 123 027.00 | 13 141.00 | 15 109 886.00 | 15 123 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
BZ Autres créances | 2 370 793.00 | | 2 370 793.00 | 2 370 793.00 |
CF Disponibilités | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 783.00 | | 2 528 783.00 | 2 528 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 651 811.00 | 13 141.00 | 17 638 669.00 | 17 651 811.00 |
CU Autres participations | 10 397 116.00 | | 10 397 116.00 | 10 397 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 070 060.00 | 9 070 060.00 | | 9 070 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 907 006.00 | 907 006.00 | | 907 006.00 |
DG Autres réserves | 2 316 066.00 | 1 967 139.00 | | 2 316 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318 232.00 | 847 780.00 | | 1 318 232.00 |
DK Provisions réglementées | 39 396.00 | 28 829.00 | | 39 396.00 |
DL TOTAL (I) | 13 650 760.00 | 12 820 814.00 | | 13 650 760.00 |
DP Provisions pour risques | 516 000.00 | 578 000.00 | | 516 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 000.00 | 578 000.00 | | 516 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 374.00 | 2 486 367.00 | | 2 518 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 738.00 | 169 834.00 | | 369 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 000.00 | 92 000.00 | | 67 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 129 293.00 | | 49 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 529.00 | 275 930.00 | | 1 036 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 481.00 | | |
EA Autres dettes | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 19 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 987 909.00 | 3 066 904.00 | | 3 987 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 638 669.00 | 15 887 718.00 | | 17 638 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 371.00 | | | 2 392 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 636 000.00 | 3 708 000.00 | | 5 636 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 928 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 928 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 543 000.00 | 560 000.00 | | 543 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 471 000.00 | 1 813 000.00 | | 2 471 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 893.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 489.00 | |
FG Production vendue services | 1 796 737.00 | | 1 796 737.00 | 1 796 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 737.00 | | 1 796 737.00 | 1 796 737.00 |
FM Production stockée | | | 2 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 588 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 224.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 648.00 | | | -17 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 059.00 | | | -141 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 607.00 | | | 3 468 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 375.00 | | | 2 150 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318 232.00 | | | 1 318 232.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 054.00 | 4 195.00 | | 6 054.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 179.00 | 4 269.00 | | 6 179.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 543.00 | 560.00 | | 543.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 636.00 | 3 708.00 | | 5 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 624 810.00 | | 500 574.00 | 14 624 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 356.00 | 15 123 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | 14 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 923.00 | | 1 798.00 | 14 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 601 937.00 | | 498 776.00 | 14 601 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 3 837.00 | 2 356.00 | 11 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | 2 225.00 | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 1 612.00 | 2 356.00 | 8 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 338.00 | 124 338.00 | | 124 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772 357.00 | 772 357.00 | | 772 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 058.00 | 2 494 058.00 | | 2 494 058.00 |
VW T.V.A. | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 797.00 | 1 099 797.00 | | 1 099 797.00 |