| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 587.00 | 1 173.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 44 218.00 | 5 452.00 | 38 766.00 | 44 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 181.00 | 24 947.00 | 39 234.00 | 64 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 300.00 | 4 299.00 | 10 002.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 460.00 | 35 285.00 | 249 175.00 | 284 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
BZ Autres créances | 30 654.00 | | 30 654.00 | 30 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 844.00 | | 54 844.00 | 54 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 304.00 | 35 285.00 | 304 019.00 | 339 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 340.00 | 9 468.00 | | 84 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 539.00 | 74 873.00 | | 41 539.00 |
DL TOTAL (I) | 136 379.00 | 94 840.00 | | 136 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 711.00 | 112 336.00 | | 91 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 282.00 | 39 843.00 | | 11 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 822.00 | 20 299.00 | | 17 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 424.00 | 62 087.00 | | 40 424.00 |
EA Autres dettes | 6 401.00 | 5 552.00 | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 640.00 | 240 118.00 | | 167 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 019.00 | 334 958.00 | | 304 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 251.00 | 240 118.00 | | 97 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 400.00 | | 548 400.00 | 548 400.00 |
FD Production vendue biens | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 766.00 | | 548 766.00 | 548 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 188.00 | 7 797.00 | | 8 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 603.00 | 1 456.00 | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 54.00 | | 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 54.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 035.00 | 1 782.00 | | 8 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | 1 782.00 | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | -1 728.00 | | -6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 248.00 | 23 466.00 | | 9 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 113.00 | 496 053.00 | | 558 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 574.00 | 421 180.00 | | 516 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 539.00 | 74 873.00 | | 41 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 576.00 | | 41 628.00 | 81 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 576.00 | | 39 868.00 | 81 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 071.00 | 15 213.00 | | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | 14 627.00 | | 20 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 711.00 | 21 322.00 | 70 389.00 | 91 711.00 |
VI Groupe et associés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 640.00 | 97 251.00 | 70 389.00 | 167 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 1 843.00 | | 2 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | 6 241.00 | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 43 116.00 | 41 136.00 | | 43 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 947.00 | 28 269.00 | | 28 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 549.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | 2 392.00 | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 496.00 | 102 373.00 | | 66 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 028.00 | 48 061.00 | | 28 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 333.00 | 75 646.00 | | 75 333.00 |