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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 50 008.00 | 20 149.00 | 29 859.00 | 50 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 211.00 | 55 670.00 | 31 541.00 | 87 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 119.00 | 11 053.00 | 12 066.00 | 23 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 097.00 | 88 632.00 | 233 465.00 | 322 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CF Disponibilités | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 306.00 | | 45 306.00 | 45 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 404.00 | 88 632.00 | 278 772.00 | 367 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 269.00 | 134 866.00 | | 152 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | 31 904.00 | | 26 707.00 |
DL TOTAL (I) | 189 477.00 | 177 269.00 | | 189 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 887.00 | 55 912.00 | | 25 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 1 861.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 21 617.00 | | 16 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 60 388.00 | | 39 755.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 295.00 | 139 778.00 | | 89 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 772.00 | 317 047.00 | | 278 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 296.00 | 111 559.00 | | 87 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 571.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 385.00 | | 16 191.00 | 306 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 625.00 | | 16 191.00 | 144 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 694.00 | 18 938.00 | | 69 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 934.00 | 18 938.00 | | 67 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 558.00 | 23 559.00 | 1 999.00 | 25 558.00 |
VI Groupe et associés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 295.00 | 87 296.00 | 1 999.00 | 89 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | 3 664.00 | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 017.00 | 10 922.00 | | 9 017.00 |
ST Autres comptes | 43 654.00 | 50 434.00 | | 43 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 257.00 | 36 403.00 | | 38 257.00 |
YT Sous‐traitance | | 385.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | 643.00 | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 4 307.00 | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 759.00 | 79 528.00 | | 81 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 837.00 | 33 309.00 | | 32 837.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 927.00 | 98 144.00 | | 90 927.00 |