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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 50 008.00 | 29 802.00 | 20 206.00 | 50 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 211.00 | 72 240.00 | 14 970.00 | 87 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 899.00 | 23 176.00 | 35 723.00 | 58 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 878.00 | 126 978.00 | 230 899.00 | 357 878.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | 1.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CF Disponibilités | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 826.00 | 126 978.00 | 290 848.00 | 417 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 140 616.00 | 178 977.00 | | 140 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 534.00 | 4 639.00 | | -30 534.00 |
DL TOTAL (I) | 120 582.00 | 194 116.00 | | 120 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 759.00 | 88 180.00 | | 69 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189.00 | 472.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 24 814.00 | | 35 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 221.00 | 29 275.00 | | 64 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 266.00 | 142 741.00 | | 170 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 848.00 | 336 857.00 | | 290 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 266.00 | 142 741.00 | | 170 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 51.00 | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 057.00 | | 5 821.00 | 352 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 297.00 | | 5 821.00 | 190 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 490.00 | 17 489.00 | | 109 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 730.00 | 17 489.00 | | 107 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 458.00 | 69 458.00 | | 69 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | 2 316.00 | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 561.00 | 8 760.00 | | 9 561.00 |
ST Autres comptes | 45 722.00 | 38 249.00 | | 45 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 276.00 | 40 899.00 | | 37 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 282.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | 2 598.00 | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 559.00 | 87 908.00 | | 92 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |