| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 173.00 | 587.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 44 218.00 | 10 087.00 | 34 131.00 | 44 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 851.00 | 34 389.00 | 30 462.00 | 64 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 300.00 | 6 727.00 | 7 573.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 130.00 | 52 377.00 | 232 753.00 | 285 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
CF Disponibilités | 65 588.00 | | 65 588.00 | 65 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 509.00 | 52 377.00 | 331 133.00 | 383 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 879.00 | 84 340.00 | | 125 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 987.00 | 41 539.00 | | 38 987.00 |
DL TOTAL (I) | 175 366.00 | 136 379.00 | | 175 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 389.00 | 91 711.00 | | 70 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | 11 282.00 | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 17 822.00 | | 22 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 526.00 | 40 424.00 | | 45 526.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 6 401.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 767.00 | 167 640.00 | | 155 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 133.00 | 304 019.00 | | 331 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 421.00 | 97 251.00 | | 107 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 792.00 | | 549 792.00 | 549 792.00 |
FD Production vendue biens | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 465.00 | | 550 465.00 | 550 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 206.00 | 8 188.00 | | 8 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 490.00 | 1 603.00 | | 1 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 385.00 | | 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 1 111.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 801.00 | 8 035.00 | | 8 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | 8 035.00 | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 486.00 | -6 925.00 | | -8 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 9 248.00 | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 066.00 | 558 113.00 | | 559 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 079.00 | 516 574.00 | | 520 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 987.00 | 41 539.00 | | 38 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 460.00 | | 670.00 | 284 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 700.00 | | 670.00 | 122 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 285.00 | 17 092.00 | | 35 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 698.00 | 16 505.00 | | 34 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 389.00 | 22 043.00 | 48 346.00 | 70 389.00 |
VI Groupe et associés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 767.00 | 107 421.00 | 48 346.00 | 155 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 450.00 | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 483.00 | 3 270.00 | | 7 483.00 |
ST Autres comptes | 40 917.00 | 43 116.00 | | 40 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 323.00 | 28 947.00 | | 28 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 836.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 602.00 | 3 286.00 | | 3 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 955.00 | 66 496.00 | | 68 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 640.00 | 28 028.00 | | 26 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 723.00 | 75 333.00 | | 76 723.00 |