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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 50 008.00 | 24 741.00 | 25 267.00 | 50 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 211.00 | 67 240.00 | 19 971.00 | 87 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 078.00 | 15 749.00 | 37 329.00 | 53 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 057.00 | 109 490.00 | 242 567.00 | 352 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 39 431.00 | | 39 431.00 | 39 431.00 |
CF Disponibilités | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 289.00 | | 94 289.00 | 94 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 346.00 | 109 490.00 | 336 857.00 | 446 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 977.00 | 152 269.00 | | 178 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | 26 707.00 | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 194 116.00 | 189 477.00 | | 194 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 180.00 | 25 887.00 | | 88 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 1 748.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 16 905.00 | | 24 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 275.00 | 39 755.00 | | 29 275.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 741.00 | 89 295.00 | | 142 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 857.00 | 278 772.00 | | 336 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 741.00 | 87 296.00 | | 62 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 097.00 | | 29 960.00 | 322 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 760.00 | | | 161 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 337.00 | | 29 960.00 | 160 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 632.00 | 21 327.00 | 470.00 | 88 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 872.00 | 21 327.00 | 470.00 | 86 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VC Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 180.00 | 8 180.00 | 80 000.00 | 88 180.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VP Divers | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 741.00 | 62 741.00 | 80 000.00 | 142 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 3 819.00 | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | 9 017.00 | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 38 249.00 | 43 654.00 | | 38 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 899.00 | 38 257.00 | | 40 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 954.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | 4 773.00 | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 092.00 | 81 759.00 | | 48 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 655.00 | 32 837.00 | | 53 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 908.00 | 90 927.00 | | 87 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |