| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 5 288.00 | 2 422.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 843.00 | 48 486.00 | 85 357.00 | 133 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 698.00 | 53 774.00 | 467 924.00 | 521 698.00 |
BT Marchandises | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
BZ Autres créances | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 006.00 | | 168 006.00 | 168 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 703.00 | 53 774.00 | 635 929.00 | 689 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 527.00 | 41 437.00 | | 93 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 170.00 | 52 090.00 | | 25 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 753.00 | 31 753.00 | | 21 753.00 |
DL TOTAL (I) | 145 950.00 | 130 780.00 | | 145 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 323.00 | 309 479.00 | | 272 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 71 069.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 779.00 | 131 949.00 | | 121 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | 26 192.00 | | 30 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 979.00 | 538 688.00 | | 489 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 929.00 | 669 469.00 | | 635 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 403.00 | 283 995.00 | | 291 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 587.00 | | 1 645 587.00 | 1 645 587.00 |
FG Production vendue services | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 048.00 | | 1 653 048.00 | 1 653 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 234 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 464.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 172.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 181.00 | 11 172.00 | | 10 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 181.00 | 11 093.00 | | 10 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 813.00 | 199.00 | | -6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 603.00 | 1 817 497.00 | | 1 672 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 433.00 | 1 765 407.00 | | 1 647 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 170.00 | 52 090.00 | | 25 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 398.00 | | 6 300.00 | 515 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 840.00 | | 1 713.00 | 139 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 038.00 | | 4 587.00 | 57 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 310.00 | 19 464.00 | | 34 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 310.00 | 19 464.00 | | 34 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 779.00 | 121 779.00 | | 121 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 694.00 | 56 118.00 | 198 576.00 | 254 694.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 328.00 | 71 328.00 | | 71 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 979.00 | 291 403.00 | 198 576.00 | 489 979.00 |