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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 960.00 | 116 385.00 | 42 575.00 | 158 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 606.00 | | 65 606.00 | 65 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 421.00 | 124 095.00 | 433 326.00 | 557 421.00 |
BT Marchandises | 76 877.00 | | 76 877.00 | 76 877.00 |
BZ Autres créances | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 121.00 | | 120 121.00 | 120 121.00 |
CF Disponibilités | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 137.00 | | 266 137.00 | 266 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 557.00 | 124 095.00 | 699 462.00 | 823 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 986.00 | 122 491.00 | | 129 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 728.00 | 37 495.00 | | 46 728.00 |
DL TOTAL (I) | 182 214.00 | 165 486.00 | | 182 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 137.00 | 156 107.00 | | 187 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 428.00 | 89 856.00 | | 98 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 120 240.00 | | 112 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 241.00 | 54 224.00 | | 119 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 248.00 | 420 427.00 | | 517 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 462.00 | 585 913.00 | | 699 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 248.00 | 404 225.00 | | 377 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 931.00 | | 2 233 931.00 | 2 233 931.00 |
FG Production vendue services | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 847.00 | | 2 234 847.00 | 2 234 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 239 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 011.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 450.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 450.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | 1 303.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 632.00 | 4 989.00 | | 13 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 228.00 | 2 055 653.00 | | 2 239 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 500.00 | 2 018 159.00 | | 2 192 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 728.00 | 37 495.00 | | 46 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 362.00 | | 14 059.00 | 543 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 568.00 | | 9 102.00 | 157 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 274.00 | | 4 956.00 | 67 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 084.00 | 18 011.00 | | 106 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 084.00 | 18 011.00 | | 106 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 743.00 | 90 743.00 | | 90 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VI Groupe et associés | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 222.00 | | | 63 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 248.00 | 377 248.00 | | 377 248.00 |