| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 6 928.00 | 782.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 843.00 | 81 859.00 | 51 984.00 | 133 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 588.00 | 88 787.00 | 434 801.00 | 523 588.00 |
BT Marchandises | 78 414.00 | | 78 414.00 | 78 414.00 |
BZ Autres créances | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CF Disponibilités | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 269.00 | 88 787.00 | 587 482.00 | 676 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 787.00 | 91 696.00 | | 98 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 705.00 | 42 091.00 | | 53 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 753.00 | 11 753.00 | | 1 753.00 |
DL TOTAL (I) | 159 745.00 | 151 040.00 | | 159 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 571.00 | 212 951.00 | | 140 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 257.00 | 76 316.00 | | 87 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 080.00 | 138 020.00 | | 162 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 122.00 | 24 327.00 | | 36 122.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 1 944.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 738.00 | 453 557.00 | | 427 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 482.00 | 604 597.00 | | 587 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 313.00 | 313 374.00 | | 348 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 950.00 | | 1 889 950.00 | 1 889 950.00 |
FG Production vendue services | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 899.00 | | 1 893 899.00 | 1 893 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 775.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 259.00 | 650.00 | | 2 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 650.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 741.00 | 10 125.00 | | 7 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | -4 451.00 | | 4 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 229.00 | 1 736 316.00 | | 1 924 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 524.00 | 1 694 225.00 | | 1 870 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 705.00 | 42 091.00 | | 53 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 698.00 | | 1 890.00 | 521 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 625.00 | | 1 890.00 | 61 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 049.00 | 16 738.00 | | 72 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 049.00 | 16 738.00 | | 72 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 184.00 | 60 759.00 | 79 424.00 | 140 184.00 |
VI Groupe et associés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 469.00 | 41 469.00 | | 41 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 738.00 | 348 313.00 | 79 424.00 | 427 738.00 |