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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 6 228.00 | 1 482.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 843.00 | 65 821.00 | 68 022.00 | 133 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 698.00 | 72 049.00 | 449 649.00 | 521 698.00 |
BT Marchandises | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
BZ Autres créances | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 646.00 | 72 049.00 | 604 597.00 | 676 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 696.00 | 93 527.00 | | 91 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 091.00 | 25 170.00 | | 42 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 753.00 | 21 753.00 | | 11 753.00 |
DL TOTAL (I) | 151 040.00 | 145 950.00 | | 151 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 951.00 | 272 323.00 | | 212 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 316.00 | 65 000.00 | | 76 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 020.00 | 121 779.00 | | 138 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 30 877.00 | | 24 327.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 557.00 | 489 979.00 | | 453 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 597.00 | 635 929.00 | | 604 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 374.00 | 291 403.00 | | 313 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 826.00 | 16 925.00 | | 13 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 247.00 | | 1 721 247.00 | 1 721 247.00 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 311.00 | | 1 721 311.00 | 1 721 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 306 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 181.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 775.00 | 10 181.00 | | 10 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 125.00 | 10 181.00 | | 10 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | -6 813.00 | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 316.00 | 1 672 603.00 | | 1 736 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 225.00 | 1 647 433.00 | | 1 694 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 091.00 | 25 170.00 | | 42 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 698.00 | | | 521 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 774.00 | 18 275.00 | | 53 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 774.00 | 18 275.00 | | 53 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 020.00 | 138 020.00 | | 138 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 576.00 | 58 392.00 | 140 184.00 | 198 576.00 |
VI Groupe et associés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 118.00 | | | 56 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 182.00 | | | 45 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 557.00 | 313 374.00 | 140 184.00 | 453 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |