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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 520.00 | | 318 520.00 | 318 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 7 628.00 | 82.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 858.00 | 98 456.00 | 51 402.00 | 149 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 362.00 | 106 084.00 | 437 278.00 | 543 362.00 |
BT Marchandises | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
BZ Autres créances | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 635.00 | | 148 635.00 | 148 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 997.00 | 106 084.00 | 585 913.00 | 691 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 122 491.00 | 98 787.00 | | 122 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 495.00 | 53 705.00 | | 37 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 753.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 486.00 | 159 745.00 | | 165 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 107.00 | 140 571.00 | | 156 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 856.00 | 87 257.00 | | 89 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 240.00 | 162 080.00 | | 120 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 224.00 | 36 122.00 | | 54 224.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 427.00 | 427 738.00 | | 420 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 913.00 | 587 482.00 | | 585 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 225.00 | 348 313.00 | | 404 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 657.00 | | 2 043 657.00 | 2 043 657.00 |
FG Production vendue services | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 932.00 | | 2 044 932.00 | 2 044 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 297.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 753.00 | 10 000.00 | | 1 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 753.00 | 10 000.00 | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 2 259.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 259.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | 7 741.00 | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 989.00 | 4 629.00 | | 4 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 653.00 | 1 924 229.00 | | 2 055 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 159.00 | 1 870 524.00 | | 2 018 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 495.00 | 53 705.00 | | 37 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 588.00 | | 19 774.00 | 523 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 520.00 | | | 318 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 553.00 | | 16 015.00 | 141 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 515.00 | | 3 759.00 | 63 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 787.00 | 17 297.00 | | 88 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 17 297.00 | | 88 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 776.00 | 45 776.00 | | 45 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 683.00 | 76 683.00 | | 76 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 424.00 | 63 222.00 | 16 202.00 | 79 424.00 |
VI Groupe et associés | 89 856.00 | 89 856.00 | | 89 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 759.00 | | | 60 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 427.00 | 404 225.00 | 16 202.00 | 420 427.00 |