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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 360.00 | 3 768.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 1 331.00 | 3 513.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 102.00 | 1 692.00 | 29 411.00 | 31 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CF Disponibilités | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 652.00 | | 104 652.00 | 104 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 754.00 | 1 692.00 | 134 062.00 | 135 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 470.00 | 5 790.00 | | 27 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 316.00 | 21 680.00 | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 54 786.00 | 32 470.00 | | 54 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 515.00 | 26 283.00 | | 21 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 8 139.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 351.00 | 38 992.00 | | 40 351.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 277.00 | 84 840.00 | | 79 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 062.00 | 117 310.00 | | 134 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 848.00 | 63 325.00 | | 65 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 675.00 | | 241 675.00 | 241 675.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 675.00 | | 241 675.00 | 241 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 26.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 26.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -26.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 864.00 | 3 830.00 | | -8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 844.00 | 209 774.00 | | 241 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 528.00 | 188 093.00 | | 219 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 316.00 | 21 680.00 | | 22 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 322.00 | | 5 086.00 | 27 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 31 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305.00 | 8 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 191.00 | | 5 086.00 | 5 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 1 264.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 1 264.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 515.00 | 8 087.00 | 13 428.00 | 21 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874.00 | | | 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 277.00 | 65 848.00 | 13 428.00 | 79 277.00 |