| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 485.00 | 3 643.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 2 576.00 | 2 935.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 309.00 | 3 062.00 | 30 248.00 | 33 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BZ Autres créances | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 230.00 | 3 062.00 | 130 168.00 | 133 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 786.00 | 27 470.00 | | 49 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 260.00 | 22 316.00 | | 11 260.00 |
DL TOTAL (I) | 66 046.00 | 54 786.00 | | 66 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 980.00 | 21 515.00 | | 13 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 6 109.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 935.00 | 40 351.00 | | 34 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 122.00 | 79 277.00 | | 64 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 168.00 | 134 062.00 | | 130 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 842.00 | 65 848.00 | | 38 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 488.00 | | 193 488.00 | 193 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 219.00 | -8 864.00 | | -3 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 699.00 | 241 844.00 | | 193 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 440.00 | 219 528.00 | | 182 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 260.00 | 22 316.00 | | 11 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 102.00 | | 2 207.00 | 31 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 972.00 | | 667.00 | 8 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 1 540.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692.00 | 1 370.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692.00 | 1 370.00 | | 1 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 763.00 | 19 093.00 | 1 670.00 | 20 763.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 122.00 | 38 842.00 | 25 281.00 | 64 122.00 |