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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 128.00 | 2 150.00 | 1 978.00 | 4 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 511.00 | 3 985.00 | 1 526.00 | 5 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 309.00 | 6 135.00 | 27 174.00 | 33 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
CF Disponibilités | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 026.00 | 6 135.00 | 149 891.00 | 156 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 046.00 | 49 786.00 | | 61 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 121.00 | 11 260.00 | | 26 121.00 |
DL TOTAL (I) | 92 167.00 | 66 046.00 | | 92 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 321.00 | 13 980.00 | | 7 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 3 906.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 351.00 | 34 935.00 | | 38 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 724.00 | 64 122.00 | | 57 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 891.00 | 130 168.00 | | 149 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 724.00 | 38 842.00 | | 57 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210 764.00 | 1 380.00 | 212 144.00 | 210 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 764.00 | 1 380.00 | 212 144.00 | 210 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | -3 219.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 515.00 | 193 699.00 | | 212 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 394.00 | 182 440.00 | | 186 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 121.00 | 11 260.00 | | 26 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062.00 | 3 074.00 | | 3 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062.00 | 3 074.00 | | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 724.00 | 57 724.00 | | 57 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 3 024.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166.00 | 3 203.00 | | 1 166.00 |
ST Autres comptes | 11 607.00 | 10 112.00 | | 11 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 370.00 | 20 322.00 | | 20 370.00 |
YT Sous‐traitance | 2 182.00 | 4 677.00 | | 2 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 785.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 3 809.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 750.00 | 38 344.00 | | 39 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 271.00 | 13 117.00 | | 13 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 325.00 | 38 315.00 | | 35 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |