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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 3 910.00 | 1 418.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 781.00 | 6 876.00 | 5 905.00 | 12 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 779.00 | 10 786.00 | 30 993.00 | 41 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 611.00 | | 70 611.00 | 70 611.00 |
CF Disponibilités | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 594.00 | 10 786.00 | 172 808.00 | 183 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 481.00 | 87 167.00 | | 90 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695.00 | 3 815.00 | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 98 676.00 | 95 981.00 | | 98 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 317.00 | 32 592.00 | | 27 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 5 549.00 | | 3 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 404.00 | 18 984.00 | | 31 404.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 132.00 | 68 427.00 | | 74 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 808.00 | 164 408.00 | | 172 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 132.00 | 68 427.00 | | 74 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 829.00 | 2 957.00 | | 7 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 829.00 | 2 957.00 | | 7 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |