| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 235.00 | 265.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 192.00 | 4 500.00 | 4 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 322.00 | 427.00 | 26 894.00 | 27 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CF Disponibilités | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 737.00 | 427.00 | 117 310.00 | 117 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 5 790.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 32 470.00 | 10 790.00 | | 32 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 283.00 | 29 100.00 | | 26 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | 3 450.00 | | 8 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 992.00 | 5 734.00 | | 38 992.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 840.00 | 49 585.00 | | 84 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 310.00 | 60 375.00 | | 117 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 325.00 | 12 456.00 | | 63 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 698.00 | | 206 698.00 | 206 698.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 098.00 | | 209 098.00 | 209 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | -792.00 | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 774.00 | 86 524.00 | | 209 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 093.00 | 80 734.00 | | 188 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 680.00 | 5 790.00 | | 21 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 630.00 | | 4 691.00 | 22 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | 4 691.00 | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110.00 | 317.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | 317.00 | | 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | -108.00 | | | -108.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 213.00 | 4 698.00 | 20 590.00 | 26 213.00 |
VI Groupe et associés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 840.00 | 63 325.00 | 20 590.00 | 84 840.00 |