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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 777.00 | 168 351.00 | 171 425.00 | 339 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 135.00 | 4 841.00 | 6 293.00 | 11 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 862.00 | 173 193.00 | 199 668.00 | 372 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BT Marchandises | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 185.00 | 7 298.00 | 33 887.00 | 41 185.00 |
BZ Autres créances | 261 610.00 | | 261 610.00 | 261 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 535.00 | 7 298.00 | 323 237.00 | 330 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 398.00 | 180 491.00 | 522 906.00 | 703 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
DG Autres réserves | 90 192.00 | | | 90 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
DL TOTAL (I) | 205 336.00 | | | 205 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 273.00 | | | 243 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 569.00 | | | 317 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 906.00 | | | 522 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 569.00 | | | 317 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 214.00 | | 102 214.00 | 102 214.00 |
FG Production vendue services | 1 305 948.00 | | 1 305 948.00 | 1 305 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 162.00 | | 1 408 162.00 | 1 408 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 741.00 | | | 97 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 724.00 | | | 1 615 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 326.00 | | | 1 555 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 397.00 | | | 60 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 663.00 | | | 81 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 511.00 | | 100 229.00 | 296 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 878.00 | 372 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 878.00 | 350 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 568.00 | | 100 222.00 | 274 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | 7.00 | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 749.00 | 67 301.00 | 10 858.00 | 116 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 749.00 | 67 301.00 | 10 858.00 | 116 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 3 298.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 3 298.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 3 298.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 273.00 | 243 273.00 | | 243 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VB T. V. A. | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
VC Groupe et associés | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 815.00 | 83 530.00 | 223 285.00 | 306 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 569.00 | 317 569.00 | | 317 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 389 812.00 | | | 389 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 252.00 | | | 584 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 79.00 | | | 79.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 223.00 | | | 315 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 889.00 | | | 241 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 013.00 | | | 978 013.00 |