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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 4 102.00 | 3 064.00 | 7 167.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 150.00 | 213 073.00 | 209 076.00 | 422 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 391.00 | 9 725.00 | 4 665.00 | 14 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 794.00 | 226 902.00 | 239 892.00 | 466 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 778.00 | | 36 778.00 | 36 778.00 |
BT Marchandises | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 058.00 | | 124 058.00 | 124 058.00 |
BZ Autres créances | 337 058.00 | | 337 058.00 | 337 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 59 745.00 | | 59 745.00 | 59 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 687.00 | | 657 687.00 | 657 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 481.00 | 226 902.00 | 897 579.00 | 1 124 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 952.00 | | | 370 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
DL TOTAL (I) | 528 807.00 | | | 528 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | | | 240 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 772.00 | | | 368 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 579.00 | | | 897 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 772.00 | | | 368 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 689.00 | | 223 689.00 | 223 689.00 |
FG Production vendue services | 1 856 370.00 | 102 897.00 | 1 959 267.00 | 1 856 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 059.00 | 102 897.00 | 2 182 956.00 | 2 080 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 250.00 | | | 246 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 251.00 | | | 255 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 639.00 | | | 110 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 995.00 | | | 128 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 490 718.00 | | | 2 490 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 863.00 | | | 2 387 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 854.00 | | | 102 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 586.00 | | | 294 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 159.00 | | 218 065.00 | 464 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 431.00 | 466 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 431.00 | 436 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 405.00 | | 4 762.00 | 22 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 711.00 | | 213 261.00 | 438 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 043.00 | | 42.00 | 3 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 683.00 | 84 010.00 | 104 792.00 | 247 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 3 017.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 598.00 | 80 993.00 | 104 792.00 | 246 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VC Groupe et associés | 281 443.00 | | 281 443.00 | 281 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 945.00 | 181 417.00 | 284 528.00 | 465 945.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 772.00 | 368 772.00 | | 368 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 692 535.00 | | | 692 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 638 859.00 | | | 638 859.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 046 523.00 | | | 1 046 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 759.00 | | | 41 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 259.00 | | | 479 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 429.00 | | | 377 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 503.00 | | | 1 375 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |