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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 952.00 | 9 742.00 | 2 209.00 | 11 952.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 226 839.00 | 18 869.00 | 207 969.00 | 226 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 353.00 | 404 538.00 | 385 815.00 | 790 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 419.00 | 4 662.00 | 35 756.00 | 40 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 580.00 | 437 813.00 | 669 767.00 | 1 107 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
BT Marchandises | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
BZ Autres créances | 770 034.00 | | 770 034.00 | 770 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 825.00 | | 991 825.00 | 991 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 406.00 | 437 813.00 | 1 661 593.00 | 2 099 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 535 382.00 | 473 807.00 | | 535 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 403.00 | 61 574.00 | | 71 403.00 |
DL TOTAL (I) | 661 785.00 | 590 382.00 | | 661 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 968.00 | 681 795.00 | | 662 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 414.00 | 230 222.00 | | 252 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 599.00 | 62 514.00 | | 77 599.00 |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 10 919.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 808.00 | 985 450.00 | | 999 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 593.00 | 1 575 832.00 | | 1 661 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 319.00 | 369 036.00 | | 453 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 247.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 089.00 | | 274 089.00 | 274 089.00 |
FD Production vendue biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 2 198 133.00 | 36 754.00 | 2 234 887.00 | 2 198 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 974.00 | 36 754.00 | 2 509 728.00 | 2 472 974.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 185.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 875.00 | 22 390.00 | | 31 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 398.00 | 107 627.00 | | 103 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 274.00 | 130 018.00 | | 135 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 069.00 | 10 263.00 | | 76 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 636.00 | 27 165.00 | | 34 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 705.00 | 37 429.00 | | 110 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 568.00 | 92 588.00 | | 24 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | 2 552.00 | | 8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 486.00 | 2 304 828.00 | | 2 718 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 083.00 | 2 243 253.00 | | 2 647 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 403.00 | 61 574.00 | | 71 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 885.00 | 298 492.00 | | 495 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 788.00 | | 333 545.00 | 860 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 177.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 177.00 | 13 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 753.00 | 1 107 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 576.00 | 1 061 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 653.00 | | 2 299.00 | 29 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 012.00 | | 327 496.00 | 818 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 123.00 | | 3 750.00 | 13 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 679.00 | 163 072.00 | 48 939.00 | 323 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 143.00 | 2 598.00 | | 7 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 535.00 | 160 473.00 | 48 939.00 | 316 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 414.00 | 252 414.00 | | 252 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
UX Autres créances clients | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 726 249.00 | | 726 249.00 | 726 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662 968.00 | 116 479.00 | 527 331.00 | 662 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 015.00 | 129 070.00 | 739 945.00 | 869 015.00 |
VW T.V.A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 808.00 | 453 319.00 | 527 331.00 | 999 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
ST Autres comptes | 989 121.00 | | | 989 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 048.00 | | | 562 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 312.00 | | | 545 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 436 115.00 | | | 436 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 719.00 | | | 1 589 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |