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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 1 084.00 | 1 320.00 | 2 405.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 320.00 | 238 260.00 | 186 059.00 | 424 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 391.00 | 8 337.00 | 6 053.00 | 14 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 159.00 | 247 683.00 | 216 476.00 | 464 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BT Marchandises | 68 470.00 | | 68 470.00 | 68 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
BZ Autres créances | 444 811.00 | | 444 811.00 | 444 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 395.00 | | 599 395.00 | 599 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 555.00 | 247 683.00 | 815 872.00 | 1 063 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 154.00 | | | 256 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
DL TOTAL (I) | 425 952.00 | | | 425 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 652.00 | | | 275 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 919.00 | | | 389 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 872.00 | | | 815 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 919.00 | | | 389 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 746.00 | | 209 746.00 | 209 746.00 |
FG Production vendue services | 1 701 358.00 | | 1 701 358.00 | 1 701 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 105.00 | | 1 911 105.00 | 1 911 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 120.00 | |
GE Autres charges | | | 6 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 224.00 | | | 2 115 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 426.00 | | | 2 000 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 797.00 | | | 114 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 391.00 | | | 205 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 166.00 | | 131 501.00 | 395 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 508.00 | 464 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 508.00 | 438 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 2 405.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 153.00 | | 129 066.00 | 372 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | 30.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 563.00 | 80 120.00 | 50 000.00 | 217 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 563.00 | 79 035.00 | 50 000.00 | 217 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 652.00 | 275 652.00 | | 275 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VB T. V. A. | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VC Groupe et associés | 365 133.00 | | 365 133.00 | 365 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 366.00 | 139 190.00 | 368 176.00 | 507 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 919.00 | 389 919.00 | | 389 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
ST Autres comptes | 531 744.00 | | | 531 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 460.00 | | | 606 460.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 828 062.00 | | | 1 828 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 410 039.00 | | | 410 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 659.00 | | | 309 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 607.00 | | | 1 171 607.00 |