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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 653.00 | 7 143.00 | 2 509.00 | 9 653.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 226 839.00 | 3 746.00 | 223 093.00 | 226 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 405.00 | 301 480.00 | 266 924.00 | 568 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 766.00 | 11 308.00 | 11 458.00 | 22 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 788.00 | 323 679.00 | 537 108.00 | 860 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
BT Marchandises | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
BZ Autres créances | 769 129.00 | | 769 129.00 | 769 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 723.00 | | 1 038 723.00 | 1 038 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 511.00 | 323 679.00 | 1 575 832.00 | 1 899 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 807.00 | 370 952.00 | | 473 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 574.00 | 102 854.00 | | 61 574.00 |
DL TOTAL (I) | 590 382.00 | 528 807.00 | | 590 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 795.00 | 42 627.00 | | 681 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 222.00 | 240 729.00 | | 230 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 514.00 | 67 019.00 | | 62 514.00 |
EA Autres dettes | 10 919.00 | 18 395.00 | | 10 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 450.00 | 368 772.00 | | 985 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 832.00 | 897 579.00 | | 1 575 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 036.00 | 368 772.00 | | 369 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 247.00 | 42 627.00 | | 21 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 040.00 | | 312 040.00 | 312 040.00 |
FD Production vendue biens | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
FG Production vendue services | 1 764 136.00 | 61 566.00 | 1 825 702.00 | 1 764 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 861.00 | 61 566.00 | 2 138 427.00 | 2 076 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 198 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 390.00 | 9 001.00 | | 22 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 627.00 | 246 250.00 | | 107 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 018.00 | 255 251.00 | | 130 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263.00 | 18 355.00 | | 10 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 165.00 | 110 639.00 | | 27 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 429.00 | 128 995.00 | | 37 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 588.00 | 126 256.00 | | 92 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 17 822.00 | | 2 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 828.00 | 2 490 718.00 | | 2 304 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 253.00 | 2 387 863.00 | | 2 243 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 574.00 | 102 854.00 | | 61 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 492.00 | 294 586.00 | | 298 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 794.00 | | 448 619.00 | 466 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 626.00 | 860 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 626.00 | 818 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 167.00 | | 2 486.00 | 27 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 542.00 | | 436 095.00 | 436 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 10 038.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 901.00 | 124 238.00 | 27 461.00 | 226 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 3 041.00 | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 799.00 | 121 196.00 | 27 461.00 | 222 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 222.00 | 230 222.00 | | 230 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
UX Autres créances clients | 102 475.00 | 102 475.00 | | 102 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VC Groupe et associés | 708 503.00 | | 708 503.00 | 708 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 795.00 | 65 381.00 | 536 531.00 | 681 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 547.00 | | | 670 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 021.00 | 171 395.00 | 721 626.00 | 893 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 450.00 | 369 036.00 | 536 531.00 | 985 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ST Autres comptes | 689 169.00 | | | 689 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 291.00 | | | 509 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 564 574.00 | | | 1 564 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 201.00 | | | 440 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 445.00 | | | 404 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 244 899.00 | | | 1 244 899.00 |