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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 139 409.00 | 202 874.00 | 3 936 535.00 | 4 139 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 875.00 | 13 240.00 | 101 635.00 | 114 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 296.00 | 216 114.00 | 6 600 182.00 | 6 816 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 745 202.00 | | 745 202.00 | 745 202.00 |
CF Disponibilités | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 328.00 | | 773 328.00 | 773 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 589 624.00 | 216 114.00 | 7 373 510.00 | 7 589 624.00 |
CU Autres participations | 2 562 013.00 | | 2 562 013.00 | 2 562 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 362 000.00 | 2 362 000.00 | | 2 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 200.00 | | | 236 200.00 |
DG Autres réserves | 392 939.00 | | | 392 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 020.00 | 629 139.00 | | 569 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 160.00 | 2 991 139.00 | | 3 560 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 053.00 | 2 653 053.00 | | 3 043 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 719.00 | 423 167.00 | | 362 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956.00 | 5 469.00 | | 3 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568.00 | 779.00 | | 1 568.00 |
EA Autres dettes | 402 055.00 | 172 766.00 | | 402 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 351.00 | 3 255 234.00 | | 3 813 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 510.00 | 6 246 373.00 | | 7 373 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 066.00 | 753 125.00 | | 958 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 985.00 | | 188 985.00 | 188 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 985.00 | | 188 985.00 | 188 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 122.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 784.00 | 1 181 929.00 | | 863 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 764.00 | 552 790.00 | | 294 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 020.00 | 629 139.00 | | 569 020.00 |